ELKO goes XML

Die Nutzung des elektronischen Kontoauszuges (ELKO = Elektronische Kontoführung) ist seit Jahren in vielen Unternehmen gängige Praxis. Täglich wird eine Vielzahl von Kontoauszugsinformationen über die jeweiligen MultiCash-Programme dem SAP-System zur Verfügung gestellt. Oftmals existieren hierbei historisch gewachsene, vom SAP-Standard abweichende Lösungen, die die Einspielung des ELKO in SAP Classic ermöglichen.

Die SEPA-Verordnung schreibt vor, dass elektronische Kontoauszüge mit SEPA-Zahlungen im camt-Format (Cash Management-Nachrichten) von den Banken zur Verfügung gestellt werden müssen. Im Nachgang des SEPA-Projektes sollte man daher die zeitnahe Umstellung des elektronischen Kontoauszuges im Blick haben. Unter anderem wird mit Einführung des UNIFI-Nachrichtenformats camt.053 (gemäß ISO-Standard 20022) das bisherige MT940-Format ersetzt. Durch camt-Nachrichten wird eine durchgängige Verarbeitung der XML-basierten Zahlungsaufträge ermöglicht. Zugleich stellen sie eine optimale Möglichkeit dar, Kontoinformationen strukturiert darzustellen.

• Detailaufnahme der aktuellen Prozessdurchführung der ELKO-Einspielung
• SAP-Customizing-Analyse (genutzte Kontensymbole und Buchungsregeln)
• Analyse ausgeprägter User-Exits und ggf. genutzter FI-CA-Zeitpunkte

• Rückführung der Einspielungsfunktionalitäten in den SAP-Standard
• Einführung der Verarbeitbarkeit von Cash-Management-Nachrichten gemäß ISO-Standard
• Komplexe Dokumentationen und Key-User-Schulungen